Conferência de extratos automatizada
Com a conciliação bancária automática, sua empresa compara extratos e lançamentos financeiros sem esforço manual, garantindo precisão contábil e agilidade no fechamento de contas. Essa solução de conciliação bancária automática elimina divergências, reduz retrabalho e oferece total visibilidade dos saldos em tempo real.
A conciliação bancária automática conecta seu sistema de gestão financeira aos extratos eletrônicos do banco, identificando correspondências entre transações bancárias e lançamentos contábeis. Sempre que um valor bate com o lançamento interno, ele é marcado como conferido, enquanto discrepâncias são sinalizadas para análise imediata. Dessa forma, o processo de conciliação bancária automática torna-se eficiente e confiável, permitindo que sua equipe se concentre em decisões estratégicas em vez de tarefas repetitivas.
- Importação regular de extratos bancários (CSV, OFX, PDF)
- Mapeamento automático de lançamentos financeiros com valores no extrato
- Identificação de diferenças e transações pendentes
- Geração de relatórios de status de conciliação diária
- Notificações imediatas de divergências para correção rápida
- Exportação de dados conciliados para sistemas contábeis e ERP
Esse processo de conciliação bancária automática é fundamental para micro e pequenas empresas, escritórios de contabilidade e departamentos financeiros de médio porte que buscam reduzir erros contábeis e melhorar a governança financeira. Ao adotar a conciliação bancária, você diminui em até 90% o tempo gasto no fechamento mensal, bem como evita multas e juros por lançamentos incorretos.
Como funciona
- Integração com bancos: conecte sua conta bancária para receber extratos automaticamente via arquivo OFX ou importação direta.
- Importação de extratos: o sistema importa extratos em formatos padrão (OFX, CSV ou PDF) diariamente.
- Mapeamento de lançamentos: cada transação bancária é comparada ao lançamento interno pelo valor e data.
- Conferência automática: correspondências exatas são marcadas como conciliadas, enquanto valores divergentes geram alertas.
- Relatórios de divergência: exibe lista de lançamentos não conferidos para revisão, acelerando correções antes do fechamento.
- Atualização de saldo: ajusta automaticamente o saldo contábil conforme conciliações diárias realizadas.
Benefícios da conferência de extratos automatizada
- Precisão Contábil: elimina erros humanos na conferência de lançamentos, garantindo dados financeiros confiáveis.
- Rapidez no Fechamento: reduz drasticamente o tempo de conferência, facilitando fechamentos mensais em poucos minutos.
- Visão em Tempo Real: acompanhe seu saldo e fluxo de caixa com relatórios diários, evitando surpresas financeiras.
- Redução de Custos: diminui horas de trabalho manual e retrabalho, economizando recursos do departamento financeiro.
- Conformidade Fiscal: minimiza riscos de multas por registros incorretos, mantendo sua empresa em dia com obrigações fiscais.
- Alertas Proativos: receba notificações de divergências e lançamentos duplicados, permitindo ação imediata.
- Integração Simplificada: conecte a conciliação bancária automática ao seu ERP ou sistema contábil sem necessidade de migração completa.
Para saber mais sobre boas práticas de conciliação bancária automática, confira este artigo da ContaAzul. Também recomendamos visitar nossa página de serviços para conhecer outras soluções de automação financeira.
Se sua empresa ainda realiza conciliações manuais em planilhas, você pode integrar a conferência de extratos automatizada a Google Sheets ou Excel Online. O sistema faz o upload dos extratos para a planilha e realiza a comparação automaticamente, mantendo todos os dados atualizados em um ambiente único.
Além disso, para organizações que utilizam sistemas legados sem integração nativa, oferecemos um módulo de RPA leve que acessa a interface atual do banco e insere conciliações automaticamente, sem impactar as operações diárias. Com a conciliação bancária automática, você garante mais eficiência e segurança na gestão financeira.
Se deseja otimizar seu fluxo financeiro e simplificar a conferência de contas, entre em contato para agendar uma demonstração gratuita e descubra como a conciliação bancária automática pode transformar a gestão financeira do seu negócio.
